有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)

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【提出】
2020/06/25 9:08
【資料】
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【項目】
50項目
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
2020年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額65,653,453,363円
Ⅱ 負債総額67,719,167円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,585,734,196円
Ⅳ 発行済口数31,992,568,196口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0500円
(1万口当たり純資産額)(20,500円)

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