有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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【提出】
2021/06/24 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
2021年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額72,566,009,802円
Ⅱ 負債総額84,753,797円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)72,481,256,005円
Ⅳ 発行済口数33,455,588,466口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1665円
(1万口当たり純資産額)(21,665円)

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