有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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【提出】
2016/06/30 9:32
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額48,901,244,880円
Ⅱ 負債総額49,020,423円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,852,224,457円
Ⅳ 発行済口数25,587,370,273口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9092円
(1万口当たり純資産額)(19,092円)

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