有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/27 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額77,923,727,119円
Ⅱ 負債総額71,248,446円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)77,852,478,673円
Ⅳ 発行済口数35,316,006,137口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2045円
(1万口当たり純資産額)(22,045円)

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