有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/25 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額94,139,465,967円
Ⅱ 負債総額156,296,951円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)93,983,169,016円
Ⅳ 発行済口数32,373,520,659口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9031円
(1万口当たり純資産額)(29,031円)

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