有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/02-2025/03/31)

【提出】
2025/06/26 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額84,936,663,339円
Ⅱ 負債総額72,053,441円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)84,864,609,898円
Ⅳ 発行済口数33,870,206,671口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5056円
(1万口当たり純資産額)(25,056円)

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