有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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【提出】
2017/06/29 9:13
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額51,361,352,083円
Ⅱ 負債総額36,533,838円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,324,818,245円
Ⅳ 発行済口数27,200,085,374口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8869円
(1万口当たり純資産額)(18,869円)

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