- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月17日-平成26年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成25年10月16日現在) | 第9期 (平成26年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 324,875,277 | 283,014,674 |
| 株式 | 8,971,476,400 | 5,746,438,700 |
| 未収入金 | 20,057,126 | 14,980,351 |
| 未収配当金 | 56,384,610 | 43,335,200 |
| 未収利息 | 267 | 155 |
| 流動資産合計 | 9,372,793,680 | 6,087,769,080 |
| 資産合計 | 9,372,793,680 | 6,087,769,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,162,910 | 78,572,896 |
| 未払解約金 | 24,750,764 | 11,558,302 |
| 未払受託者報酬 | 1,514,829 | 1,173,335 |
| 未払委託者報酬 | 59,078,293 | 45,759,928 |
| その他未払費用 | 252,411 | 195,496 |
| 流動負債合計 | 210,759,207 | 137,259,957 |
| 負債合計 | 210,759,207 | 137,259,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,627,916,195 | 6,044,068,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △465,881,722 | △93,559,816 |
| 元本等合計 | 9,162,034,473 | 5,950,509,123 |
| 純資産合計 | 9,162,034,473 | 5,950,509,123 |
| 負債純資産合計 | 9,372,793,680 | 6,087,769,080 |
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