- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月17日-令和1年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成30年10月16日現在) | 第14期 (令和 1年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 612,196,630 | 179,487,391 |
| 株式 | 3,027,669,800 | 3,084,249,300 |
| 未収入金 | 185,592,686 | 3,012,079 |
| 未収配当金 | 32,839,250 | 33,451,150 |
| 流動資産合計 | 3,858,298,366 | 3,300,199,920 |
| 資産合計 | 3,858,298,366 | 3,300,199,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,093,429 |
| 未払収益分配金 | 311,838,555 | 92,871,039 |
| 未払解約金 | 888,802 | 3,809,406 |
| 未払受託者報酬 | 648,969 | 516,574 |
| 未払委託者報酬 | 25,309,675 | 20,146,373 |
| 未払利息 | 1,794 | 516 |
| その他未払費用 | 110,285 | 86,477 |
| 流動負債合計 | 338,798,080 | 120,523,814 |
| 負債合計 | 338,798,080 | 120,523,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,887,394,034 | 2,902,219,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 632,106,252 | 277,456,122 |
| 元本等合計 | 3,519,500,286 | 3,179,676,106 |
| 純資産合計 | 3,519,500,286 | 3,179,676,106 |
| 負債純資産合計 | 3,858,298,366 | 3,300,199,920 |
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