- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/10/19-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年10月18日現在) | 第17期 (2022年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,125,140 | 40,361,804 |
| コール・ローン | 310,597,600 | 169,997,262 |
| 株式 | 2,819,414,300 | 2,511,612,300 |
| 未収入金 | 9,006,311 | - |
| 未収配当金 | 26,130,900 | 25,718,530 |
| 流動資産合計 | 3,214,274,251 | 2,747,689,896 |
| 資産合計 | 3,214,274,251 | 2,747,689,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,055,146 | - |
| 未払収益分配金 | 268,871,302 | 120,653,295 |
| 未払解約金 | 1,665,749 | 979,214 |
| 未払受託者報酬 | 522,851 | 449,347 |
| 未払委託者報酬 | 20,391,437 | 17,526,590 |
| その他未払費用 | 88,299 | 75,654 |
| 流動負債合計 | 299,594,784 | 139,684,100 |
| 負債合計 | 299,594,784 | 139,684,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,338,011,325 | 2,365,750,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 576,668,142 | 242,254,913 |
| (分配準備積立金) | 319,425,529 | 205,121,397 |
| 元本等合計 | 2,914,679,467 | 2,608,005,796 |
| 純資産合計 | 2,914,679,467 | 2,608,005,796 |
| 負債純資産合計 | 3,214,274,251 | 2,747,689,896 |
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