- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月17日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成27年10月16日現在) | 第11期 (平成28年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 506,201,530 | 500,067,293 |
| 株式 | 4,483,531,800 | 3,634,825,800 |
| 未収入金 | 116,415,162 | 139,414,554 |
| 未収配当金 | 26,849,100 | 26,329,600 |
| 未収利息 | 138 | - |
| 流動資産合計 | 5,132,997,730 | 4,300,637,247 |
| 資産合計 | 5,132,997,730 | 4,300,637,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 407,918,514 | 237,371,805 |
| 未払解約金 | 7,427,384 | 3,300,899 |
| 未払受託者報酬 | 890,457 | 701,557 |
| 未払委託者報酬 | 34,727,861 | 27,360,704 |
| 未払利息 | - | 1,274 |
| その他未払費用 | 148,351 | 117,621 |
| 流動負債合計 | 451,112,567 | 268,853,860 |
| 負債合計 | 451,112,567 | 268,853,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,812,322,569 | 3,542,862,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 869,562,594 | 488,920,622 |
| 元本等合計 | 4,681,885,163 | 4,031,783,387 |
| 純資産合計 | 4,681,885,163 | 4,031,783,387 |
| 負債純資産合計 | 5,132,997,730 | 4,300,637,247 |
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