- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/17-2025/10/16)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2024年10月16日現在) | 第20期 (2025年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,610,570 | 17,899,272 |
| コール・ローン | 281,255,062 | 284,332,811 |
| 株式 | 2,364,185,100 | 2,471,459,950 |
| 未収配当金 | 28,658,436 | 29,013,490 |
| 流動資産合計 | 2,685,709,168 | 2,802,705,523 |
| 資産合計 | 2,685,709,168 | 2,802,705,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 196,325,911 | 242,271,780 |
| 未払解約金 | 8,446,345 | 4,702,949 |
| 未払受託者報酬 | 448,144 | 426,736 |
| 未払委託者報酬 | 17,479,039 | 16,644,307 |
| その他未払費用 | 44,729 | 42,595 |
| 流動負債合計 | 222,744,168 | 264,088,367 |
| 負債合計 | 222,744,168 | 264,088,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,066,588,544 | 2,053,150,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 396,376,456 | 485,466,477 |
| (分配準備積立金) | 134,959,357 | 215,602,805 |
| 元本等合計 | 2,462,965,000 | 2,538,617,156 |
| 純資産合計 | 2,462,965,000 | 2,538,617,156 |
| 負債純資産合計 | 2,685,709,168 | 2,802,705,523 |
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