- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月17日-平成30年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成29年10月16日現在) | 第13期 (平成30年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 941,228,699 | 612,196,630 |
| 株式 | 3,261,139,400 | 3,027,669,800 |
| 未収入金 | - | 185,592,686 |
| 未収配当金 | 28,258,350 | 32,839,250 |
| 流動資産合計 | 4,230,626,449 | 3,858,298,366 |
| 資産合計 | 4,230,626,449 | 3,858,298,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 422,438,751 | 311,838,555 |
| 未払解約金 | 9,383,946 | 888,802 |
| 未払受託者報酬 | 665,348 | 648,969 |
| 未払委託者報酬 | 25,948,624 | 25,309,675 |
| 未払利息 | 2,578 | 1,794 |
| その他未払費用 | 114,488 | 110,285 |
| 流動負債合計 | 458,553,735 | 338,798,080 |
| 負債合計 | 458,553,735 | 338,798,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,854,315,889 | 2,887,394,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 917,756,825 | 632,106,252 |
| 元本等合計 | 3,772,072,714 | 3,519,500,286 |
| 純資産合計 | 3,772,072,714 | 3,519,500,286 |
| 負債純資産合計 | 4,230,626,449 | 3,858,298,366 |
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