- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月17日-平成27年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年10月16日現在) | 第10期 (平成27年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,014,674 | 506,201,530 |
| 株式 | 5,746,438,700 | 4,483,531,800 |
| 未収入金 | 14,980,351 | 116,415,162 |
| 未収配当金 | 43,335,200 | 26,849,100 |
| 未収利息 | 155 | 138 |
| 流動資産合計 | 6,087,769,080 | 5,132,997,730 |
| 資産合計 | 6,087,769,080 | 5,132,997,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,572,896 | 407,918,514 |
| 未払解約金 | 11,558,302 | 7,427,384 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,335 | 890,457 |
| 未払委託者報酬 | 45,759,928 | 34,727,861 |
| その他未払費用 | 195,496 | 148,351 |
| 流動負債合計 | 137,259,957 | 451,112,567 |
| 負債合計 | 137,259,957 | 451,112,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,044,068,939 | 3,812,322,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,559,816 | 869,562,594 |
| 元本等合計 | 5,950,509,123 | 4,681,885,163 |
| 純資産合計 | 5,950,509,123 | 4,681,885,163 |
| 負債純資産合計 | 6,087,769,080 | 5,132,997,730 |
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