- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/17-2024/10/16)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年10月16日現在) | 第19期 (2024年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,933,406 | 11,610,570 |
| コール・ローン | 312,425,614 | 281,255,062 |
| 株式 | 2,495,166,050 | 2,364,185,100 |
| 未収配当金 | 25,892,148 | 28,658,436 |
| 流動資産合計 | 2,871,417,218 | 2,685,709,168 |
| 資産合計 | 2,871,417,218 | 2,685,709,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 224,260,555 | 196,325,911 |
| 未払解約金 | 2,307,060 | 8,446,345 |
| 未払受託者報酬 | 471,969 | 448,144 |
| 未払委託者報酬 | 18,408,835 | 17,479,039 |
| その他未払費用 | 79,508 | 44,729 |
| 流動負債合計 | 245,527,927 | 222,744,168 |
| 負債合計 | 245,527,927 | 222,744,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,177,286,942 | 2,066,588,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 448,602,349 | 396,376,456 |
| (分配準備積立金) | 187,888,478 | 134,959,357 |
| 元本等合計 | 2,625,889,291 | 2,462,965,000 |
| 純資産合計 | 2,625,889,291 | 2,462,965,000 |
| 負債純資産合計 | 2,871,417,218 | 2,685,709,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
