- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月17日-令和3年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2020年10月16日現在) | 第16期 (2021年10月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 49,125,140 |
| コール・ローン | 205,121,456 | 310,597,600 |
| 株式 | 2,850,753,900 | 2,819,414,300 |
| 未収入金 | - | 9,006,311 |
| 未収配当金 | 25,668,100 | 26,130,900 |
| 流動資産合計 | 3,081,543,456 | 3,214,274,251 |
| 資産合計 | 3,081,543,456 | 3,214,274,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 8,055,146 |
| 未払収益分配金 | 121,102,952 | 268,871,302 |
| 未払解約金 | 4,023,439 | 1,665,749 |
| 未払受託者報酬 | 477,217 | 522,851 |
| 未払委託者報酬 | 18,611,169 | 20,391,437 |
| 未払利息 | 590 | - |
| その他未払費用 | 79,473 | 88,299 |
| 流動負債合計 | 144,294,840 | 299,594,784 |
| 負債合計 | 144,294,840 | 299,594,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,691,176,718 | 2,338,011,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246,071,898 | 576,668,142 |
| (分配準備積立金) | 165,017,058 | 319,425,529 |
| 元本等合計 | 2,937,248,616 | 2,914,679,467 |
| 純資産合計 | 2,937,248,616 | 2,914,679,467 |
| 負債純資産合計 | 3,081,543,456 | 3,214,274,251 |
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