有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月17日-平成26年10月16日)

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【提出】: 2015/01/15 9:19
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ホシザキ電機	機械	20,500	4,612.05	94,547,163	6,100.00	125,050,000	1.95
日本	株式	ヤマハ	その他製品	69,000	1,280.08	88,325,586	1,769.00	122,061,000	1.90
日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	50,000	2,408.09	120,404,783	2,437.00	121,850,000	1.90
日本	株式	ジェイテクト	機械	60,000	1,542.84	92,570,962	1,969.00	118,140,000	1.84
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	16,000	5,879.00	94,064,000	7,314.00	117,024,000	1.82
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	19,500	4,510.00	87,945,000	6,000.00	117,000,000	1.82
日本	株式	朝日インテック	精密機器	20,000	4,630.00	92,600,000	5,840.00	116,800,000	1.82
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	27,500	3,545.00	97,487,500	4,245.00	116,737,500	1.82
日本	株式	ブラザー工業	電気機器	52,500	1,698.10	89,150,345	2,218.00	116,445,000	1.81
日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	132,500	759.36	100,615,318	877.00	116,202,500	1.81
日本	株式	メイテック	サービス業	35,000	3,024.38	105,853,423	3,320.00	116,200,000	1.81
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	19,500	4,740.27	92,435,274	5,930.00	115,635,000	1.80
日本	株式	アイカ工業	化学	47,500	2,087.00	99,132,500	2,428.00	115,330,000	1.79
日本	株式	セリア	小売業	26,000	3,860.00	100,360,000	4,430.00	115,180,000	1.79
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	49,500	1,926.11	95,342,693	2,324.00	115,038,000	1.79
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	45,500	1,825.44	83,057,614	2,523.00	114,796,500	1.79
日本	株式	スズキ	輸送用機器	30,500	3,102.83	94,636,494	3,749.50	114,359,750	1.78
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	32,000	2,831.27	90,600,687	3,570.00	114,240,000	1.78
日本	株式	豊田通商	卸売業	40,000	2,400.54	96,021,778	2,810.00	112,400,000	1.75
日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	180,000	537.09	96,677,191	623.00	112,140,000	1.74
日本	株式	イビデン	電気機器	63,500	1,552.89	98,608,870	1,763.00	111,950,500	1.74
日本	株式	デンソー	輸送用機器	20,000	4,578.00	91,560,000	5,543.00	110,860,000	1.72
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	42,000	2,324.13	97,613,754	2,635.00	110,670,000	1.72
日本	株式	リンナイ	金属製品	12,500	8,607.97	107,599,746	8,820.00	110,250,000	1.71
日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	195,000	508.80	99,217,644	560.00	109,200,000	1.70
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	6,300	13,563.99	85,453,141	17,275.00	108,832,500	1.69
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	78,000	1,158.24	90,343,018	1,388.00	108,264,000	1.68
日本	株式	スズケン	卸売業	35,500	2,801.29	99,446,007	3,040.00	107,920,000	1.68
日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	62,500	1,469.35	91,834,950	1,713.00	107,062,500	1.67
日本	株式	JPホールディングス	サービス業	285,000	372.00	106,020,000	367.00	104,595,000	1.63

ロ種類別・業種別の投資比率

平成26年11月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.65
		食料品	1.56
		化学	2.76
		ゴム製品	0.31
		ガラス・土石製品	5.22
		鉄鋼	1.56
		金属製品	1.71
		機械	11.29
		電気機器	8.73
		輸送用機器	20.45
		精密機器	1.82
		その他製品	1.90
		電気・ガス業	3.43
		陸運業	4.51
		倉庫・運輸関連業	1.60
		情報・通信業	0.38
		卸売業	4.05
		小売業	9.44
		銀行業	2.94
		その他金融業	1.70
		不動産業	0.43
		サービス業	11.69
合計			98.10

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開示資料

決算