有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/18-2023/10/16)

【提出】: 2024/01/11 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
中部経済圏株式ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	45,000	2,115.51	95,198,023	2,164.00	97,380,000	3.57
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	2,900	23,025.01	66,772,537	26,210.00	76,009,000	2.79
日本	株式	CKD	機械	34,000	2,073.73	70,506,915	1,883.00	64,022,000	2.35
日本	株式	ヨシックスホールディングス	小売業	21,900	2,626.52	57,520,807	2,809.00	61,517,100	2.26
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	27,900	2,135.86	59,590,405	2,189.50	61,087,050	2.24
日本	株式	コメダホールディングス	卸売業	22,200	2,655.64	58,955,302	2,750.00	61,050,000	2.24
日本	株式	アイカ工業	化学	17,600	3,316.48	58,370,130	3,458.00	60,860,800	2.23
日本	株式	バローホールディングス	小売業	25,000	2,200.29	55,007,259	2,354.00	58,850,000	2.16
日本	株式	メニコン	精密機器	32,600	1,742.74	56,813,344	1,735.50	56,577,300	2.07
日本	株式	ダイセキ	サービス業	13,000	4,185.00	54,405,000	4,135.00	53,755,000	1.97
日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	19,600	2,519.53	49,382,819	2,626.50	51,479,400	1.89
日本	株式	リンナイ	金属製品	18,300	2,750.04	50,325,811	2,763.50	50,572,050	1.85
日本	株式	スギホールディングス	小売業	8,300	5,738.62	47,630,528	6,089.00	50,538,700	1.85
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	15,000	3,243.28	48,649,139	3,350.00	50,250,000	1.84
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	19,400	2,660.75	51,618,594	2,590.00	50,246,000	1.84
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	26,900	1,878.55	50,533,112	1,832.00	49,280,800	1.81
日本	株式	ローランド	その他製品	11,300	4,137.65	46,755,462	4,330.00	48,929,000	1.79
日本	株式	マキタ	機械	12,600	3,746.16	47,201,577	3,861.00	48,648,600	1.78
日本	株式	スズキ	輸送用機器	8,400	5,917.49	49,706,950	5,784.00	48,585,600	1.78
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	14,100	3,246.99	45,782,574	3,396.00	47,883,600	1.76
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	8,600	6,043.48	51,973,893	5,557.00	47,790,200	1.75
日本	株式	ヤマハ	その他製品	12,000	4,019.32	48,231,819	3,979.00	47,748,000	1.75
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	4,300	11,347.04	48,792,254	11,055.00	47,536,500	1.74
日本	株式	豊田通商	卸売業	6,000	8,360.59	50,163,551	7,906.00	47,436,000	1.74
日本	株式	アイシン	輸送用機器	9,100	5,405.94	49,194,092	5,202.00	47,338,200	1.74
日本	株式	ブラザー工業	電気機器	20,200	2,384.14	48,159,576	2,339.00	47,247,800	1.73
日本	株式	名古屋鉄道	陸運業	22,400	2,051.13	45,945,339	2,107.50	47,208,000	1.73
日本	株式	イビデン	電気機器	7,400	7,689.10	56,899,314	6,341.00	46,923,400	1.72
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	12,900	3,787.98	48,864,966	3,637.00	46,917,300	1.72
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	17,800	2,626.11	46,744,830	2,597.00	46,226,600	1.70

ロ種類別・業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	0.49
	食料品	1.32
	化学	3.41
	ガラス・土石製品	8.86
	鉄鋼	0.64
	金属製品	1.85
	機械	10.68
	電気機器	6.16
	輸送用機器	16.07
	精密機器	3.71
	その他製品	3.63
	電気・ガス業	2.90
	陸運業	5.73
	情報・通信業	2.54
	卸売業	5.73
	小売業	9.96
	不動産業	1.32
	サービス業	13.11
合計		98.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/18-2023/10/16)

開示資料

決算