- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/10/19-2022/10/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
中部経済圏株式ファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
中部経済圏株式ファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2022年10月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 41,300 | 2,472.00 | 102,093,600 | 2,483.00 | 102,547,900 | 3.79 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 42,900 | 2,383.00 | 102,230,700 | 2,290.00 | 98,241,000 | 3.63 |
| 日本 | 株式 | ダイセキ | サービス業 | 14,600 | 4,350.00 | 63,510,000 | 4,600.00 | 67,160,000 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | VTホールディングス | 小売業 | 134,400 | 478.00 | 64,243,200 | 482.00 | 64,780,800 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 3,300 | 15,830.00 | 52,239,000 | 17,510.00 | 57,783,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 61,600 | 880.00 | 54,208,000 | 888.00 | 54,700,800 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | KeePer技研 | サービス業 | 12,800 | 3,860.00 | 49,408,000 | 4,115.00 | 52,672,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 22,100 | 2,286.00 | 50,520,600 | 2,376.00 | 52,509,600 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 8,300 | 6,035.69 | 50,096,258 | 6,220.00 | 51,626,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 8,900 | 5,350.00 | 47,615,000 | 5,620.00 | 50,018,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | ジェイテクト | 機械 | 47,500 | 958.00 | 45,505,000 | 1,050.00 | 49,875,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 15,900 | 2,909.00 | 46,253,100 | 3,070.00 | 48,813,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 6,600 | 7,035.00 | 46,431,000 | 7,390.00 | 48,774,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | ローランド | その他製品 | 11,500 | 4,230.00 | 48,645,000 | 4,230.00 | 48,645,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 6,300 | 7,310.00 | 46,053,000 | 7,660.00 | 48,258,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | 河合楽器製作所 | その他製品 | 18,100 | 2,609.00 | 47,222,900 | 2,644.00 | 47,856,400 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | ブラザー工業 | 電気機器 | 18,800 | 2,599.00 | 48,861,200 | 2,531.00 | 47,582,800 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 26,000 | 1,742.00 | 45,292,000 | 1,827.00 | 47,502,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | コメ兵ホールディングス | 小売業 | 14,500 | 3,460.00 | 50,170,000 | 3,275.00 | 47,487,500 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 23,000 | 2,000.00 | 46,000,000 | 2,059.50 | 47,368,500 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 7,000 | 6,380.00 | 44,660,000 | 6,740.00 | 47,180,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | スズケン | 卸売業 | 14,200 | 3,260.00 | 46,292,000 | 3,310.00 | 47,002,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 20,500 | 2,252.00 | 46,166,000 | 2,278.00 | 46,699,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 9,300 | 4,650.00 | 43,245,000 | 5,020.00 | 46,686,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 18,400 | 2,513.00 | 46,239,200 | 2,534.00 | 46,625,600 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 9,300 | 4,630.00 | 43,059,000 | 5,000.00 | 46,500,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 9,200 | 4,140.00 | 38,088,000 | 5,030.00 | 46,276,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 26,600 | 1,847.11 | 49,133,000 | 1,737.00 | 46,204,200 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | ホシザキ | 機械 | 10,700 | 4,160.00 | 44,512,000 | 4,265.00 | 45,635,500 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 4,500 | 10,350.00 | 46,575,000 | 10,140.00 | 45,630,000 | 1.69 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2022年10月31日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 0.46 |
| 食料品 | 1.03 | |
| 化学 | 3.28 | |
| ガラス・土石製品 | 7.44 | |
| 金属製品 | 1.69 | |
| 機械 | 8.35 | |
| 電気機器 | 6.13 | |
| 輸送用機器 | 15.07 | |
| 精密機器 | 3.18 | |
| その他製品 | 5.42 | |
| 電気・ガス業 | 2.25 | |
| 陸運業 | 4.77 | |
| 情報・通信業 | 2.83 | |
| 卸売業 | 10.01 | |
| 小売業 | 8.50 | |
| 不動産業 | 1.25 | |
| サービス業 | 13.29 | |
| 合 計 | 94.96 | |
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