- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月17日-令和2年10月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年10月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 106,600 | 1,062.00 | 113,209,200 | 1,033.00 | 110,117,800 | 3.76 |
| 日本 | 株式 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 25,800 | 3,810.00 | 98,298,000 | 3,710.00 | 95,718,000 | 3.27 |
| 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 51,700 | 1,813.54 | 93,760,340 | 1,846.00 | 95,438,200 | 3.26 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 61,900 | 1,690.00 | 104,611,000 | 1,469.00 | 90,931,100 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | ダイセキ | サービス業 | 34,000 | 2,820.00 | 95,880,000 | 2,650.00 | 90,100,000 | 3.08 |
| 日本 | 株式 | VTホールディングス | 小売業 | 220,600 | 394.00 | 86,916,400 | 365.00 | 80,519,000 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | メニコン | 精密機器 | 10,800 | 7,140.00 | 77,112,000 | 7,380.00 | 79,704,000 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 26,900 | 2,415.00 | 64,963,500 | 2,638.00 | 70,962,200 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | ジェイテクト | 機械 | 80,900 | 822.00 | 66,499,800 | 824.00 | 66,661,600 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | アイカ工業 | 化学 | 16,000 | 3,660.00 | 58,560,000 | 3,510.00 | 56,160,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 東邦瓦斯 | 電気・ガス業 | 10,000 | 5,250.00 | 52,500,000 | 5,390.00 | 53,900,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 16,600 | 3,403.53 | 56,498,706 | 3,235.00 | 53,701,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 5,200 | 10,530.00 | 54,756,000 | 10,300.00 | 53,560,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 28,000 | 1,968.00 | 55,104,000 | 1,910.00 | 53,480,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 7,900 | 6,760.00 | 53,404,000 | 6,720.00 | 53,088,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | スズケン | 卸売業 | 14,000 | 3,715.00 | 52,010,000 | 3,765.00 | 52,710,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 35,500 | 1,474.00 | 52,327,000 | 1,483.00 | 52,646,500 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 30,500 | 1,718.00 | 52,399,000 | 1,725.00 | 52,612,500 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 10,000 | 5,230.00 | 52,300,000 | 5,240.00 | 52,400,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | スギホールディングス | 小売業 | 7,500 | 6,860.00 | 51,450,000 | 6,920.00 | 51,900,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 11,600 | 4,613.00 | 53,510,800 | 4,457.00 | 51,701,200 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 18,600 | 2,827.00 | 52,582,200 | 2,776.00 | 51,633,600 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | カゴメ | 食料品 | 14,400 | 3,595.00 | 51,768,000 | 3,575.00 | 51,480,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 28,000 | 1,940.00 | 54,320,000 | 1,825.00 | 51,100,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 34,200 | 1,507.00 | 51,539,400 | 1,483.00 | 50,718,600 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 11,900 | 4,055.00 | 48,254,500 | 4,225.00 | 50,277,500 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | マキタ | 機械 | 10,800 | 4,860.00 | 52,488,000 | 4,600.00 | 49,680,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 16,900 | 2,919.00 | 49,331,100 | 2,899.00 | 48,993,100 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 7,200 | 6,829.00 | 49,168,800 | 6,803.00 | 48,981,600 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 9,900 | 4,770.00 | 47,223,000 | 4,920.00 | 48,708,000 | 1.66 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2020年10月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.42 |
| 食料品 | 2.33 | ||
| 化学 | 1.92 | ||
| ガラス・土石製品 | 7.27 | ||
| 金属製品 | 2.17 | ||
| 機械 | 7.73 | ||
| 電気機器 | 6.39 | ||
| 輸送用機器 | 13.63 | ||
| 精密機器 | 4.56 | ||
| その他製品 | 1.98 | ||
| 電気・ガス業 | 3.44 | ||
| 陸運業 | 5.81 | ||
| 情報・通信業 | 3.19 | ||
| 卸売業 | 10.94 | ||
| 小売業 | 8.18 | ||
| その他金融業 | 1.61 | ||
| 不動産業 | 1.12 | ||
| サービス業 | 12.03 | ||
| 合計 | 94.73 |
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