- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2017年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 92,000 | 2,200.79 | 202,473,201 | 2,225.00 | 204,700,000 | 5.04 |
| 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 80,000 | 2,330.14 | 186,411,287 | 2,222.00 | 177,760,000 | 4.37 |
| 日本 | 株式 | 物語コーポレーション | 小売業 | 21,000 | 7,450.00 | 156,450,000 | 8,360.00 | 175,560,000 | 4.32 |
| 日本 | 株式 | ニチハ | ガラス・土石製品 | 38,000 | 4,302.31 | 163,488,159 | 4,560.00 | 173,280,000 | 4.26 |
| 日本 | 株式 | ダイセキ | サービス業 | 60,500 | 2,742.00 | 165,891,000 | 2,790.00 | 168,795,000 | 4.15 |
| 日本 | 株式 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 60,000 | 2,822.27 | 169,336,376 | 2,748.00 | 164,880,000 | 4.06 |
| 日本 | 株式 | オーエスジー | 機械 | 55,000 | 2,435.63 | 133,960,114 | 2,448.00 | 134,640,000 | 3.31 |
| 日本 | 株式 | ゲオホールディングス | 小売業 | 70,000 | 1,683.92 | 117,874,401 | 1,845.00 | 129,150,000 | 3.18 |
| 日本 | 株式 | スギホールディングス | 小売業 | 21,500 | 5,910.34 | 127,072,315 | 5,760.00 | 123,840,000 | 3.05 |
| 日本 | 株式 | トーカイ | サービス業 | 23,000 | 5,124.19 | 117,856,431 | 5,090.00 | 117,070,000 | 2.88 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 31,600 | 2,962.00 | 93,599,200 | 3,130.00 | 98,908,000 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 22,000 | 3,294.34 | 72,475,515 | 3,370.00 | 74,140,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 18,000 | 3,864.81 | 69,566,756 | 4,100.00 | 73,800,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | ジェイテクト | 機械 | 39,000 | 1,624.33 | 63,349,056 | 1,856.00 | 72,384,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 11,000 | 6,170.47 | 67,875,244 | 6,560.00 | 72,160,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3,500 | 20,479.97 | 71,679,916 | 20,570.00 | 71,995,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | マキタ | 機械 | 15,000 | 4,429.51 | 66,442,697 | 4,750.00 | 71,250,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | ブラザー工業 | 電気機器 | 26,000 | 2,752.92 | 71,575,961 | 2,739.00 | 71,214,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 11,000 | 6,363.28 | 69,996,132 | 6,460.00 | 71,060,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 10,000 | 6,894.90 | 68,949,028 | 6,990.00 | 69,900,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | ホシザキ | 機械 | 6,500 | 10,319.13 | 67,074,348 | 10,710.00 | 69,615,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 19,000 | 3,612.60 | 68,639,514 | 3,655.00 | 69,445,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 11,200 | 5,674.42 | 63,553,510 | 6,192.00 | 69,350,400 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 10,000 | 6,529.60 | 65,296,022 | 6,910.00 | 69,100,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 27,000 | 2,471.44 | 66,728,909 | 2,559.00 | 69,093,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 31,000 | 2,200.98 | 68,230,645 | 2,225.00 | 68,975,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 27,000 | 2,515.87 | 67,928,595 | 2,544.00 | 68,688,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 東邦瓦斯 | 電気・ガス業 | 21,600 | 3,361.21 | 72,602,263 | 3,165.00 | 68,364,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 11,000 | 5,939.79 | 65,337,773 | 6,175.00 | 67,925,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 7,000 | 9,776.88 | 68,438,171 | 9,690.00 | 67,830,000 | 1.67 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2017年10月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.34 |
| 食料品 | 1.53 | ||
| ガラス・土石製品 | 10.06 | ||
| 金属製品 | 1.81 | ||
| 機械 | 12.94 | ||
| 電気機器 | 3.93 | ||
| 輸送用機器 | 15.83 | ||
| 精密機器 | 1.78 | ||
| その他製品 | 1.64 | ||
| 電気・ガス業 | 3.33 | ||
| 陸運業 | 4.13 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.35 | ||
| 情報・通信業 | 0.74 | ||
| 卸売業 | 5.39 | ||
| 小売業 | 13.71 | ||
| その他金融業 | 1.64 | ||
| サービス業 | 17.23 | ||
| 合計 | 98.37 |
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