有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/17-2024/10/16)

【提出】: 2025/01/09 9:10
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
中部経済圏株式ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ダイセキ	サービス業	24,000	3,810.52	91,452,440	3,915.00	93,960,000	3.68
日本	株式	コメ兵ホールディングス	小売業	21,700	3,992.53	86,637,910	3,830.00	83,111,000	3.26
日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	29,400	2,834.32	83,328,943	2,786.00	81,908,400	3.21
日本	株式	コメダホールディングス	卸売業	22,300	2,830.13	63,111,843	2,889.00	64,424,700	2.52
日本	株式	ダイコク電機	機械	16,900	3,485.88	58,911,367	3,370.00	56,953,000	2.23
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,100	41,997.91	46,197,702	42,990.00	47,289,000	1.85
日本	株式	イビデン	電気機器	9,500	4,790.90	45,513,537	4,969.00	47,205,500	1.85
日本	株式	マキタ	機械	9,300	4,913.42	45,694,843	5,053.00	46,992,900	1.84
日本	株式	ブラザー工業	電気機器	15,500	3,009.72	46,650,594	3,011.00	46,670,500	1.83
日本	株式	デンソー	輸送用機器	21,000	2,080.19	43,683,957	2,217.00	46,557,000	1.82
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	17,300	2,528.31	43,739,737	2,682.50	46,407,250	1.82
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	26,000	1,686.03	43,836,847	1,755.00	45,630,000	1.79
日本	株式	FUJI	機械	20,000	2,259.92	45,198,436	2,279.50	45,590,000	1.79
日本	株式	アイシン	輸送用機器	28,400	1,567.34	44,512,324	1,602.50	45,511,000	1.78
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	22,300	1,979.10	44,133,830	2,037.50	45,436,250	1.78
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	10,300	4,172.13	42,972,984	4,390.00	45,217,000	1.77
日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	35,200	1,287.78	45,329,972	1,283.00	45,161,600	1.77
日本	株式	スギホールディングス	小売業	17,300	2,677.85	46,326,789	2,602.00	45,014,600	1.76
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	23,600	1,871.01	44,155,795	1,905.00	44,958,000	1.76
日本	株式	豊田通商	卸売業	17,000	2,667.53	45,348,055	2,643.00	44,931,000	1.76
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	32,900	1,336.64	43,975,337	1,354.00	44,546,600	1.74
日本	株式	CKD	機械	16,800	2,856.14	47,983,105	2,651.00	44,536,800	1.74
日本	株式	スズキ	輸送用機器	28,800	1,536.46	44,250,061	1,542.50	44,424,000	1.74
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	18,000	2,435.85	43,845,347	2,460.50	44,289,000	1.73
日本	株式	ヤマハ	その他製品	35,500	1,260.90	44,762,077	1,244.00	44,162,000	1.73
日本	株式	ホシザキ	機械	8,600	5,290.52	45,498,461	5,068.00	43,584,800	1.71
日本	株式	朝日インテック	精密機器	17,600	2,466.15	43,404,287	2,467.50	43,428,000	1.70
日本	株式	アイカ工業	化学	13,100	3,319.00	43,478,881	3,310.00	43,361,000	1.70
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	4,000	11,129.80	44,519,211	10,785.00	43,140,000	1.69
日本	株式	ヨシックスホールディングス	小売業	13,000	3,510.00	45,630,000	3,285.00	42,705,000	1.67

ロ種類別・業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	0.58
	食料品	1.19
	化学	2.78
	ガラス・土石製品	7.83
	鉄鋼	1.28
	金属製品	1.63
	機械	11.35
	電気機器	6.34
	輸送用機器	14.49
	精密機器	2.56
	その他製品	2.11
	電気・ガス業	3.45
	陸運業	3.89
	情報・通信業	1.66
	卸売業	6.62
	小売業	11.15
	銀行業	1.75
	不動産業	1.18
	サービス業	15.49
合計		97.34

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開示資料

決算