- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月17日-平成28年10月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | カゴメ | 食料品 | 72,500 | 2,650.66 | 192,173,102 | 2,753.00 | 199,592,500 | 4.68 |
| 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 115,000 | 1,682.04 | 193,435,335 | 1,699.00 | 195,385,000 | 4.58 |
| 日本 | 株式 | ブロンコビリー | 小売業 | 60,000 | 2,926.71 | 175,603,112 | 3,110.00 | 186,600,000 | 4.37 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 41,000 | 4,582.93 | 187,900,259 | 4,550.00 | 186,550,000 | 4.37 |
| 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 140,000 | 1,214.58 | 170,042,081 | 1,310.00 | 183,400,000 | 4.30 |
| 日本 | 株式 | 日本空調サービス | サービス業 | 320,800 | 558.00 | 179,006,400 | 564.00 | 180,931,200 | 4.24 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 83,500 | 1,993.52 | 166,458,920 | 2,101.00 | 175,433,500 | 4.11 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 38,300 | 4,215.00 | 161,434,500 | 4,550.00 | 174,265,000 | 4.08 |
| 日本 | 株式 | KeePer技研 | サービス業 | 104,800 | 1,537.00 | 161,077,600 | 1,592.00 | 166,841,600 | 3.91 |
| 日本 | 株式 | 物語コーポレーション | 小売業 | 31,000 | 4,565.00 | 141,515,000 | 4,825.00 | 149,575,000 | 3.50 |
| 日本 | 株式 | ダイセキ | サービス業 | 60,500 | 2,033.12 | 123,003,760 | 2,158.00 | 130,559,000 | 3.06 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 40,000 | 2,079.01 | 83,160,502 | 1,928.00 | 77,120,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 4,300 | 16,989.96 | 73,056,849 | 17,865.00 | 76,819,500 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | キムラユニティー | 倉庫・運輸関連業 | 69,600 | 1,041.00 | 72,453,600 | 1,102.00 | 76,699,200 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | スギホールディングス | 小売業 | 13,500 | 5,673.36 | 76,590,428 | 5,630.00 | 76,005,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 36,000 | 1,945.00 | 70,020,000 | 2,076.00 | 74,736,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 48,000 | 1,450.50 | 69,624,000 | 1,544.50 | 74,136,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 28,000 | 2,416.00 | 67,648,000 | 2,642.00 | 73,976,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 16,200 | 4,317.02 | 69,935,753 | 4,565.00 | 73,953,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 7,300 | 9,510.00 | 69,423,000 | 10,100.00 | 73,730,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 12,000 | 6,028.48 | 72,341,789 | 6,079.00 | 72,948,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 19,500 | 3,590.43 | 70,013,406 | 3,730.00 | 72,735,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 31,000 | 2,172.00 | 67,332,000 | 2,335.00 | 72,385,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 東邦瓦斯 | 電気・ガス業 | 74,000 | 951.00 | 70,374,000 | 973.00 | 72,002,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | ブラザー工業 | 電気機器 | 37,000 | 1,864.00 | 68,968,000 | 1,930.00 | 71,410,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 19,000 | 3,475.00 | 66,025,000 | 3,755.00 | 71,345,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | マキタ | 機械 | 9,800 | 7,308.10 | 71,619,422 | 7,270.00 | 71,246,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 40,000 | 1,715.00 | 68,600,000 | 1,778.00 | 71,120,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 127,000 | 539.00 | 68,453,000 | 554.00 | 70,358,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 138,000 | 485.00 | 66,930,000 | 509.00 | 70,242,000 | 1.65 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年10月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.53 |
| 食料品 | 4.68 | ||
| 化学 | 1.35 | ||
| ガラス・土石製品 | 4.17 | ||
| 金属製品 | 1.80 | ||
| 機械 | 9.48 | ||
| 電気機器 | 3.83 | ||
| 輸送用機器 | 11.80 | ||
| 精密機器 | 4.37 | ||
| その他製品 | 1.67 | ||
| 電気・ガス業 | 3.42 | ||
| 陸運業 | 4.49 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 2.51 | ||
| 卸売業 | 10.39 | ||
| 小売業 | 10.89 | ||
| その他金融業 | 1.65 | ||
| サービス業 | 21.32 | ||
| 合計 | 98.34 |
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