- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月17日-平成27年10月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成27年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 82,300 | 3,343.01 | 275,129,747 | 3,435.00 | 282,700,500 | 5.59 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 82,500 | 3,149.24 | 259,812,816 | 3,285.00 | 271,012,500 | 5.36 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 50,000 | 4,327.21 | 216,360,500 | 5,350.00 | 267,500,000 | 5.29 |
| 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 51,000 | 5,242.81 | 267,383,531 | 5,130.00 | 261,630,000 | 5.17 |
| 日本 | 株式 | 東建コーポレーション | 建設業 | 26,000 | 9,176.55 | 238,590,475 | 9,670.00 | 251,420,000 | 4.97 |
| 日本 | 株式 | 日本空調サービス | サービス業 | 190,900 | 1,131.16 | 215,939,104 | 1,195.00 | 228,125,500 | 4.51 |
| 日本 | 株式 | ハマキョウレックス | 陸運業 | 79,600 | 2,226.00 | 177,189,600 | 2,379.00 | 189,368,400 | 3.74 |
| 日本 | 株式 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 27,000 | 6,230.00 | 168,210,000 | 6,570.00 | 177,390,000 | 3.51 |
| 日本 | 株式 | ブロンコビリー | 小売業 | 66,000 | 2,408.00 | 158,928,000 | 2,440.00 | 161,040,000 | 3.18 |
| 日本 | 株式 | 物語コーポレーション | 小売業 | 24,000 | 4,870.00 | 116,880,000 | 5,040.00 | 120,960,000 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | キムラユニティー | 倉庫・運輸関連業 | 81,100 | 1,283.00 | 104,051,300 | 1,352.00 | 109,647,200 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | あみやき亭 | 小売業 | 22,500 | 4,685.00 | 105,412,500 | 4,495.00 | 101,137,500 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | ホシザキ電機 | 機械 | 10,400 | 8,384.18 | 87,195,568 | 8,650.00 | 89,960,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | マキタ | 機械 | 12,800 | 6,673.41 | 85,419,693 | 6,990.00 | 89,472,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 29,000 | 2,861.00 | 82,969,000 | 3,085.00 | 89,465,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 15,200 | 5,607.40 | 85,232,624 | 5,873.00 | 89,269,600 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | ジェイテクト | 機械 | 39,000 | 1,950.00 | 76,050,000 | 2,276.00 | 88,764,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 31,000 | 2,422.00 | 75,082,000 | 2,855.00 | 88,505,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 8,000 | 9,730.00 | 77,840,000 | 11,020.00 | 88,160,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 13,500 | 6,150.00 | 83,025,000 | 6,530.00 | 88,155,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 45,000 | 2,003.49 | 90,157,124 | 1,957.00 | 88,065,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 11,500 | 7,400.00 | 85,100,000 | 7,657.00 | 88,055,500 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 東邦瓦斯 | 電気・ガス業 | 115,000 | 748.00 | 86,020,000 | 765.00 | 87,975,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 177,000 | 486.00 | 86,022,000 | 496.00 | 87,792,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | スギホールディングス | 小売業 | 13,500 | 5,720.00 | 77,220,000 | 6,500.00 | 87,750,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 26,000 | 2,988.00 | 77,688,000 | 3,355.00 | 87,230,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 29,000 | 2,791.00 | 80,939,000 | 3,005.00 | 87,145,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 30,000 | 2,761.00 | 82,830,000 | 2,888.00 | 86,640,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3,900 | 20,670.00 | 80,613,000 | 21,985.00 | 85,741,500 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 132,000 | 607.00 | 80,124,000 | 647.00 | 85,404,000 | 1.69 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成27年11月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.97 |
| 食料品 | 1.13 | ||
| 化学 | 1.42 | ||
| ガラス・土石製品 | 4.78 | ||
| 金属製品 | 1.80 | ||
| 機械 | 6.04 | ||
| 電気機器 | 3.64 | ||
| 輸送用機器 | 11.88 | ||
| 精密機器 | 5.29 | ||
| その他製品 | 1.65 | ||
| 電気・ガス業 | 3.42 | ||
| 陸運業 | 7.17 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 5.67 | ||
| 情報・通信業 | 0.40 | ||
| 卸売業 | 4.28 | ||
| 小売業 | 14.63 | ||
| その他金融業 | 1.69 | ||
| サービス業 | 19.12 | ||
| 合計 | 98.97 |
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