有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月17日-令和3年10月18日)

【提出】: 2022/01/13 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
中部経済圏株式ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

					2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	53,700	2,089.63	112,212,864	2,015.00	108,205,500	3.61
日本	株式	VTホールディングス	小売業	197,100	519.11	102,317,098	508.00	100,126,800	3.34
日本	株式	バローホールディングス	小売業	38,800	2,472.08	95,916,544	2,409.00	93,469,200	3.12
日本	株式	ダイセキ	サービス業	16,600	5,488.17	91,103,555	5,310.00	88,146,000	2.94
日本	株式	コメダホールディングス	卸売業	39,800	2,116.65	84,242,513	2,063.00	82,107,400	2.74
日本	株式	CKD	機械	34,600	2,237.97	77,433,760	2,249.00	77,815,400	2.59
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	86,900	881.08	76,565,788	864.00	75,081,600	2.50
日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	9,900	6,868.81	68,001,206	7,130.00	70,587,000	2.35
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	26,100	2,149.47	56,101,123	2,182.00	56,950,200	1.90
日本	株式	デンソー	輸送用機器	6,900	8,147.53	56,217,957	8,223.00	56,738,700	1.89
日本	株式	ヤマハ	その他製品	7,800	7,184.25	56,037,135	7,180.00	56,004,000	1.87
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	30,900	1,753.08	54,170,081	1,812.00	55,990,800	1.87
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	27,900	2,039.14	56,892,021	2,006.50	55,981,350	1.87
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	23,800	2,379.77	56,638,592	2,321.00	55,239,800	1.84
日本	株式	アイシン	輸送用機器	13,200	4,322.19	57,052,894	4,165.00	54,978,000	1.83
日本	株式	スズキ	輸送用機器	10,700	5,272.23	56,412,914	5,075.00	54,302,500	1.81
日本	株式	豊田通商	卸売業	11,000	4,996.54	54,961,974	4,930.00	54,230,000	1.81
日本	株式	河合楽器製作所	その他製品	15,300	3,521.29	53,875,809	3,510.00	53,703,000	1.79
日本	株式	FUJI	機械	20,300	2,640.11	53,594,147	2,645.00	53,693,500	1.79
日本	株式	リンナイ	金属製品	4,600	11,623.88	53,469,834	11,660.00	53,636,000	1.79
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	7,900	6,546.70	51,718,952	6,740.00	53,246,000	1.77
日本	株式	マキタ	機械	10,100	5,716.40	57,735,601	5,263.00	53,156,300	1.77
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	16,700	3,164.88	52,853,515	3,165.00	52,855,500	1.76
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	44,700	1,279.83	57,208,600	1,179.00	52,701,300	1.76
日本	株式	朝日インテック	精密機器	17,500	2,947.84	51,587,230	2,999.00	52,482,500	1.75
日本	株式	イビデン	電気機器	7,700	6,047.92	46,569,017	6,810.00	52,437,000	1.75
日本	株式	ジェイテクト	機械	52,100	1,057.98	55,120,905	1,003.00	52,256,300	1.74
日本	株式	スギホールディングス	小売業	6,400	8,226.16	52,647,427	8,160.00	52,224,000	1.74
日本	株式	スズケン	卸売業	16,400	3,220.41	52,814,786	3,160.00	51,824,000	1.73
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	27,300	1,955.17	53,376,058	1,892.00	51,651,600	1.72

ロ種類別投資比率

	2021年10月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	0.97
	食料品	1.49
	化学	1.18
	ガラス・土石製品	6.29
	金属製品	2.12
	機械	10.00
	電気機器	6.43
	輸送用機器	15.13
	精密機器	3.46
	その他製品	4.22
	電気・ガス業	3.40
	陸運業	4.85
	情報・通信業	3.06
	卸売業	8.77
	小売業	11.04
	不動産業	1.15
	サービス業	13.60
合計		97.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月17日-令和3年10月18日)

開示資料

決算