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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月14日-平成26年11月13日)

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【提出】: 2015/02/12 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第10期 (平成25年11月13日現在)	第11期 (平成26年11月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,816,623,471	2,097,946,405
親投資信託受益証券	96,627,325,524	78,679,334,168
未収入金	-	697,800,000
未収利息	2,315	574
流動資産合計	99,443,951,310	81,475,081,147
資産合計	99,443,951,310	81,475,081,147
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,034,617,438	1,468,434,242
未払解約金	419,401,358	1,466,562,126
未払受託者報酬	21,626,124	18,276,631
未払委託者報酬	351,424,442	296,995,179
その他未払費用	2,013,127	1,822,732
流動負債合計	2,829,082,489	3,252,090,910
負債合計	2,829,082,489	3,252,090,910
純資産の部
元本等
元本	50,865,435,955	36,710,856,053
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,749,432,866	41,512,134,184
元本等合計	96,614,868,821	78,222,990,237
純資産合計	96,614,868,821	78,222,990,237
負債純資産合計	99,443,951,310	81,475,081,147

開示資料

決算

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