有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月14日-平成26年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成25年11月13日現在) | 第11期 (平成26年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,816,623,471 | 2,097,946,405 |
| 親投資信託受益証券 | 96,627,325,524 | 78,679,334,168 |
| 未収入金 | - | 697,800,000 |
| 未収利息 | 2,315 | 574 |
| 流動資産合計 | 99,443,951,310 | 81,475,081,147 |
| 資産合計 | 99,443,951,310 | 81,475,081,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,034,617,438 | 1,468,434,242 |
| 未払解約金 | 419,401,358 | 1,466,562,126 |
| 未払受託者報酬 | 21,626,124 | 18,276,631 |
| 未払委託者報酬 | 351,424,442 | 296,995,179 |
| その他未払費用 | 2,013,127 | 1,822,732 |
| 流動負債合計 | 2,829,082,489 | 3,252,090,910 |
| 負債合計 | 2,829,082,489 | 3,252,090,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,865,435,955 | 36,710,856,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,749,432,866 | 41,512,134,184 |
| 元本等合計 | 96,614,868,821 | 78,222,990,237 |
| 純資産合計 | 96,614,868,821 | 78,222,990,237 |
| 負債純資産合計 | 99,443,951,310 | 81,475,081,147 |
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