有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成28年11月14日現在) | 第14期 (平成29年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,185,055,663 | - |
| コール・ローン | - | 2,829,289,186 |
| 親投資信託受益証券 | 84,911,032,081 | 79,262,596,106 |
| 未収入金 | 153,854,689 | 335,873,469 |
| 流動資産合計 | 87,249,942,433 | 82,427,758,761 |
| 資産合計 | 87,249,942,433 | 82,427,758,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,513,145,278 | 1,820,677,924 |
| 未払解約金 | 509,626,787 | 877,840,854 |
| 未払受託者報酬 | 17,108,068 | 17,619,031 |
| 未払委託者報酬 | 278,005,905 | 286,309,170 |
| 未払利息 | - | 7,751 |
| その他未払費用 | 1,757,327 | 1,792,691 |
| 流動負債合計 | 2,319,643,365 | 3,004,247,421 |
| 負債合計 | 2,319,643,365 | 3,004,247,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,232,722,244 | 32,512,105,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,697,576,824 | 46,911,405,553 |
| 元本等合計 | 84,930,299,068 | 79,423,511,340 |
| 純資産合計 | 84,930,299,068 | 79,423,511,340 |
| 負債純資産合計 | 87,249,942,433 | 82,427,758,761 |
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