有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/14-2024/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2023年11月13日現在) | 第21期 (2024年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,236,551,701 | 310,878,607 |
| コール・ローン | 2,849,700,410 | 4,592,523,049 |
| 親投資信託受益証券 | 156,346,878,358 | 179,524,895,070 |
| 未収入金 | 130,146,207 | 47,324,765 |
| 流動資産合計 | 161,563,276,676 | 184,475,621,491 |
| 資産合計 | 161,563,276,676 | 184,475,621,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,525,202,435 | 3,452,093,617 |
| 未払解約金 | 786,258,701 | 514,341,970 |
| 未払受託者報酬 | 32,016,528 | 40,515,805 |
| 未払委託者報酬 | 520,269,334 | 658,382,470 |
| その他未払費用 | 2,707,519 | 2,239,188 |
| 流動負債合計 | 4,866,454,517 | 4,667,573,050 |
| 負債合計 | 4,866,454,517 | 4,667,573,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,472,969,835 | 50,766,082,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,223,852,324 | 129,041,965,832 |
| (分配準備積立金) | 44,469,575,776 | 33,325,248,610 |
| 元本等合計 | 156,696,822,159 | 179,808,048,441 |
| 純資産合計 | 156,696,822,159 | 179,808,048,441 |
| 負債純資産合計 | 161,563,276,676 | 184,475,621,491 |
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