有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月14日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成27年11月13日現在) | 第13期 (平成28年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,185,055,663 |
| コール・ローン | 2,085,741,797 | - |
| 親投資信託受益証券 | 83,408,662,746 | 84,911,032,081 |
| 未収入金 | - | 153,854,689 |
| 未収利息 | 571 | - |
| 流動資産合計 | 85,494,405,114 | 87,249,942,433 |
| 資産合計 | 85,494,405,114 | 87,249,942,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,411,293,023 | 1,513,145,278 |
| 未払解約金 | 222,306,817 | 509,626,787 |
| 未払受託者報酬 | 17,582,985 | 17,108,068 |
| 未払委託者報酬 | 285,723,453 | 278,005,905 |
| その他未払費用 | 1,779,380 | 1,757,327 |
| 流動負債合計 | 1,938,685,658 | 2,319,643,365 |
| 負債合計 | 1,938,685,658 | 2,319,643,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,282,325,593 | 43,232,722,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,273,393,863 | 41,697,576,824 |
| 元本等合計 | 83,555,719,456 | 84,930,299,068 |
| 純資産合計 | 83,555,719,456 | 84,930,299,068 |
| 負債純資産合計 | 85,494,405,114 | 87,249,942,433 |
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