有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月14日-平成30年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成29年11月13日現在) | 第15期 (平成30年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,014,149,600 |
| コール・ローン | 2,829,289,186 | - |
| 親投資信託受益証券 | 79,262,596,106 | 76,992,418,901 |
| 未収入金 | 335,873,469 | - |
| 流動資産合計 | 82,427,758,761 | 79,006,568,501 |
| 資産合計 | 82,427,758,761 | 79,006,568,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,820,677,924 | 1,512,148,759 |
| 未払解約金 | 877,840,854 | 54,023,735 |
| 未払受託者報酬 | 17,619,031 | 16,803,431 |
| 未払委託者報酬 | 286,309,170 | 273,055,554 |
| 未払利息 | 7,751 | - |
| その他未払費用 | 1,792,691 | 1,755,650 |
| 流動負債合計 | 3,004,247,421 | 1,857,787,129 |
| 負債合計 | 3,004,247,421 | 1,857,787,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,512,105,787 | 36,881,677,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,911,405,553 | 40,267,104,322 |
| 元本等合計 | 79,423,511,340 | 77,148,781,372 |
| 純資産合計 | 79,423,511,340 | 77,148,781,372 |
| 負債純資産合計 | 82,427,758,761 | 79,006,568,501 |
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