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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/11/16-2022/11/14)

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【提出】: 2023/02/09 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第18期 (2021年11月15日現在)	第19期 (2022年11月14日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	444,056,815	582,568,783
コール・ローン	2,624,011,136	2,537,368,790
親投資信託受益証券	103,810,595,255	123,410,190,035
流動資産合計	106,878,663,206	126,530,127,608
資産合計	106,878,663,206	126,530,127,608
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,189,887,967	2,119,457,357
未払解約金	465,759,223	188,706,175
未払受託者報酬	21,743,975	26,450,413
未払委託者報酬	353,339,909	429,819,903
その他未払費用	2,067,570	2,354,688
流動負債合計	3,032,798,644	2,766,788,536
負債合計	3,032,798,644	2,766,788,536
純資産の部
元本等
元本	34,216,999,499	45,094,837,383
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	69,628,865,063	78,668,501,689
(分配準備積立金)	26,362,988,267	20,678,296,548
元本等合計	103,845,864,562	123,763,339,072
純資産合計	103,845,864,562	123,763,339,072
負債純資産合計	106,878,663,206	126,530,127,608

開示資料

決算

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