有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/11/16-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2021年11月15日現在) | 第19期 (2022年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 444,056,815 | 582,568,783 |
| コール・ローン | 2,624,011,136 | 2,537,368,790 |
| 親投資信託受益証券 | 103,810,595,255 | 123,410,190,035 |
| 流動資産合計 | 106,878,663,206 | 126,530,127,608 |
| 資産合計 | 106,878,663,206 | 126,530,127,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,189,887,967 | 2,119,457,357 |
| 未払解約金 | 465,759,223 | 188,706,175 |
| 未払受託者報酬 | 21,743,975 | 26,450,413 |
| 未払委託者報酬 | 353,339,909 | 429,819,903 |
| その他未払費用 | 2,067,570 | 2,354,688 |
| 流動負債合計 | 3,032,798,644 | 2,766,788,536 |
| 負債合計 | 3,032,798,644 | 2,766,788,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,216,999,499 | 45,094,837,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,628,865,063 | 78,668,501,689 |
| (分配準備積立金) | 26,362,988,267 | 20,678,296,548 |
| 元本等合計 | 103,845,864,562 | 123,763,339,072 |
| 純資産合計 | 103,845,864,562 | 123,763,339,072 |
| 負債純資産合計 | 106,878,663,206 | 126,530,127,608 |
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