有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月14日-平成27年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年11月13日現在) | 第12期 (平成27年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,097,946,405 | 2,085,741,797 |
| 親投資信託受益証券 | 78,679,334,168 | 83,408,662,746 |
| 未収入金 | 697,800,000 | - |
| 未収利息 | 574 | 571 |
| 流動資産合計 | 81,475,081,147 | 85,494,405,114 |
| 資産合計 | 81,475,081,147 | 85,494,405,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,468,434,242 | 1,411,293,023 |
| 未払解約金 | 1,466,562,126 | 222,306,817 |
| 未払受託者報酬 | 18,276,631 | 17,582,985 |
| 未払委託者報酬 | 296,995,179 | 285,723,453 |
| その他未払費用 | 1,822,732 | 1,779,380 |
| 流動負債合計 | 3,252,090,910 | 1,938,685,658 |
| 負債合計 | 3,252,090,910 | 1,938,685,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,710,856,053 | 35,282,325,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,512,134,184 | 48,273,393,863 |
| 元本等合計 | 78,222,990,237 | 83,555,719,456 |
| 純資産合計 | 78,222,990,237 | 83,555,719,456 |
| 負債純資産合計 | 81,475,081,147 | 85,494,405,114 |
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