有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月14日-令和2年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2019年11月13日現在) | 第17期 (2020年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,864,782,036 | - |
| コール・ローン | - | 2,458,009,227 |
| 親投資信託受益証券 | 82,333,841,034 | 88,245,686,076 |
| 未収入金 | 1,144,489,335 | 1,815,027,741 |
| 流動資産合計 | 86,343,112,405 | 92,518,723,044 |
| 資産合計 | 86,343,112,405 | 92,518,723,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,156,011,198 | 1,637,024,379 |
| 未払解約金 | 1,654,511,915 | 2,824,567,170 |
| 未払受託者報酬 | 18,093,312 | 18,089,107 |
| 未払委託者報酬 | 294,016,202 | 293,948,067 |
| 未払利息 | - | 6,397 |
| その他未払費用 | 1,820,843 | 1,825,702 |
| 流動負債合計 | 4,124,453,470 | 4,775,460,822 |
| 負債合計 | 4,124,453,470 | 4,775,460,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,344,445,882 | 40,925,609,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,874,213,053 | 46,817,652,735 |
| 元本等合計 | 82,218,658,935 | 87,743,262,222 |
| 純資産合計 | 82,218,658,935 | 87,743,262,222 |
| 負債純資産合計 | 86,343,112,405 | 92,518,723,044 |
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