有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/15-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2022年11月14日現在) | 第20期 (2023年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 582,568,783 | 2,236,551,701 |
| コール・ローン | 2,537,368,790 | 2,849,700,410 |
| 親投資信託受益証券 | 123,410,190,035 | 156,346,878,358 |
| 未収入金 | - | 130,146,207 |
| 流動資産合計 | 126,530,127,608 | 161,563,276,676 |
| 資産合計 | 126,530,127,608 | 161,563,276,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,119,457,357 | 3,525,202,435 |
| 未払解約金 | 188,706,175 | 786,258,701 |
| 未払受託者報酬 | 26,450,413 | 32,016,528 |
| 未払委託者報酬 | 429,819,903 | 520,269,334 |
| その他未払費用 | 2,354,688 | 2,707,519 |
| 流動負債合計 | 2,766,788,536 | 4,866,454,517 |
| 負債合計 | 2,766,788,536 | 4,866,454,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,094,837,383 | 41,472,969,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,668,501,689 | 115,223,852,324 |
| (分配準備積立金) | 20,678,296,548 | 44,469,575,776 |
| 元本等合計 | 123,763,339,072 | 156,696,822,159 |
| 純資産合計 | 123,763,339,072 | 156,696,822,159 |
| 負債純資産合計 | 126,530,127,608 | 161,563,276,676 |
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