有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月26日-平成26年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	投資証券	HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-メキシコ・エクイティ	49,354,764.233	970.69	47,908,205,705	1,036.05	51,134,159,938	29.21
日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)	58,725,358,954	0.6869	40,338,449,065	0.8187	48,078,451,375	27.47
ルクセンブルク	投資証券	JPモルガン・ファンズ-インドネシア・エクイティ・ファンド	4,873,562.958	8,495.00	41,400,917,328	8,431.00	41,089,009,298	23.47
ルクセンブルク	投資証券	アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・タイランド・エクイティ	100,663.273	182,455.30	18,366,547,674	192,349.56	19,362,536,269	11.06
ルクセンブルク	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン・エクイティ・ファンド	1,232,614.39	9,354.00	11,529,875,004	9,816.00	12,099,342,852	6.91

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	27.47
投資証券	70.66
合 計	98.12