有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・タイランド・エクイティ | 5,550.85 | 181,275.50 | 1,006,233,471 | 201,581.13 | 1,118,947,018 | 21.51 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン・エクイティ・ファンド | 140,090.37 | 6,912 | 968,304,651 | 7,766 | 1,087,941,828 | 20.91 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-メキシコ・エクイティ | 1,830,014.38 | 516.50 | 945,207,390 | 549.95 | 1,006,421,939 | 19.35 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | JPモルガン・ファンズ-インドネシア・エクイティ・ファンド | 138,818.35 | 5,891 | 817,778,929 | 6,599 | 916,062,324 | 17.61 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用) | 2,116,584,781 | 0.3653 | 773,188,420 | 0.4031 | 853,195,325 | 16.40 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 16.40 |
| 投資証券 | 79.38 |
| 合計 | 95.78 |
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