有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-メキシコ・エクイティ | 5,729,452.75 | 928.15 | 5,317,840,847 | 969.00 | 5,551,851,349 | 34.39 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | JPモルガン・ファンズ-インドネシア・エクイティ・ファンド | 351,624.79 | 9,610 | 3,379,114,308 | 9,896 | 3,479,679,001 | 21.56 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用) | 3,775,917,207 | 0.6786 | 2,562,337,416 | 0.7232 | 2,730,743,324 | 16.92 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン・エクイティ・ファンド | 200,434.1 | 10,664 | 2,137,429,338 | 11,059 | 2,216,600,811 | 13.73 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・タイランド・エクイティ | 7,628.46 | 229,484.65 | 1,750,614,473 | 230,372.48 | 1,757,387,248 | 10.89 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 16.92 |
| 投資証券 | 80.57 |
| 合計 | 97.49 |
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