有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-メキシコ・エクイティ | 1,901,894.27 | 863.81 | 1,642,884,608 | 899.87 | 1,711,458,984 | 29.34 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | フィデリティ・ファンズ-インドネシア・ファンド | 483,757.37 | 2,849.60 | 1,378,519,258 | 2,718.89 | 1,315,284,430 | 22.55 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・タイランド・エクイティ | 3,493.73 | 262,812.27 | 918,195,374 | 265,092.06 | 926,160,347 | 15.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用) | 1,893,030,352 | 0.5022 | 950,679,842 | 0.4591 | 869,090,234 | 14.90 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン・エクイティ・ファンド | 72,747.96 | 9,656 | 702,454,369 | 9,810 | 713,657,556 | 12.24 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 14.90 |
| 投資証券 | 80.01 |
| 合計 | 94.91 |
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