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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)

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【提出】: 2021/06/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-メキシコ・エクイティ	1,901,894.27	863.81	1,642,884,608	899.87	1,711,458,984	29.34
ルクセンブルグ	投資証券	フィデリティ・ファンズ-インドネシア・ファンド	483,757.37	2,849.60	1,378,519,258	2,718.89	1,315,284,430	22.55
ルクセンブルグ	投資証券	アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・タイランド・エクイティ	3,493.73	262,812.27	918,195,374	265,092.06	926,160,347	15.88
日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,893,030,352	0.5022	950,679,842	0.4591	869,090,234	14.90
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン・エクイティ・ファンド	72,747.96	9,656	702,454,369	9,810	713,657,556	12.24

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	14.90
投資証券	80.01
合計	94.91

開示資料

決算

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