有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・新経済成長国エクイティ・ファンド
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	フィデリティ・ファンズ-インドネシア・ファンド	459,278	3,511.44	1,612,723,650	3,672.51	1,686,701,799	27.81
ルクセンブルグ	投資証券	HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-メキシコ・エクイティ	1,122,441	1,210.00	1,358,148,346	1,175.07	1,318,951,519	21.75
ルクセンブルグ	投資証券	アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・タイランド・エクイティ	3,935	275,673.67	1,084,820,826	280,765.78	1,104,859,109	18.22
ルクセンブルグ	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン・エクイティ・ファンド	74,879	10,721.00	802,781,757	11,456.00	857,818,097	14.14
日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,419,045,047	0.4540	644,246,451	0.5584	792,394,754	13.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	13.07
投資証券	81.92
合 計	94.99