有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-メキシコ・エクイティ | 7,570,882.24 | 1,000.91 | 7,577,847,459 | 986.65 | 7,469,829,896 | 30.30 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用) | 8,020,335,767 | 0.751 | 6,023,272,161 | 0.7725 | 6,195,709,380 | 25.13 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | JPモルガン・ファンズ-インドネシア・エクイティ・ファンド | 610,371.74 | 8,767 | 5,351,129,088 | 8,596 | 5,246,755,520 | 21.28 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・タイランド・エクイティ | 13,759.83 | 202,623.61 | 2,788,068,251 | 200,819.91 | 2,763,249,629 | 11.21 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン・エクイティ・ファンド | 204,585.83 | 11,306 | 2,313,047,416 | 10,907 | 2,231,417,669 | 9.05 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 25.13 |
| 投資証券 | 71.85 |
| 合計 | 96.98 |
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