有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 4月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-メキシコ・エクイティ | 3,244,962.28 | 856.77 | 2,780,189,582 | 885.40 | 2,873,104,535 | 31.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用) | 4,584,438,805 | 0.5111 | 2,343,106,673 | 0.4382 | 2,008,901,084 | 22.37 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | JPモルガン・ファンズ-インドネシア・エクイティ・ファンド | 175,973.81 | 10,836 | 1,906,852,215 | 10,739 | 1,889,782,756 | 21.04 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・タイランド・エクイティ | 3,886.71 | 267,560.38 | 1,039,930,139 | 277,271.94 | 1,077,676,176 | 12.00 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン・エクイティ・ファンド | 66,521.96 | 10,774 | 716,707,607 | 11,017 | 732,872,444 | 8.16 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 4月26日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 22.37 |
| 投資証券 | 73.20 |
| 合計 | 95.57 |
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