有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-メキシコ・エクイティ | 15,989,504.43 | 1,117.40 | 17,866,832,154 | 1,152.51 | 18,428,143,707 | 33.80 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | JPモルガン・ファンズ-インドネシア・エクイティ・ファンド | 1,403,804.23 | 10,376 | 14,565,872,763 | 9,591 | 13,463,886,437 | 24.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用) | 11,493,860,901 | 0.8893 | 10,221,490,499 | 0.8924 | 10,257,121,468 | 18.81 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン・エクイティ・ファンド | 444,077.58 | 13,737 | 6,100,293,716 | 13,624 | 6,050,112,949 | 11.10 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・タイランド・エクイティ | 17,121.88 | 244,602.26 | 4,188,052,500 | 243,864.26 | 4,175,416,546 | 7.66 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 18.81 |
| 投資証券 | 77.25 |
| 合計 | 96.07 |
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