有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 3月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-メキシコ・エクイティ | 4,290,569.25 | 891.88 | 3,826,693,498 | 884.76 | 3,796,152,883 | 31.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用) | 4,190,060,211 | 0.7323 | 3,068,381,092 | 0.7328 | 3,070,476,122 | 25.85 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | JPモルガン・ファンズ-インドネシア・エクイティ・ファンド | 308,108.55 | 9,880.00 | 3,044,112,553 | 9,701 | 2,988,961,121 | 25.16 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・タイランド・エクイティ | 4,054.27 | 281,268.76 | 1,140,341,464 | 279,293.10 | 1,132,331,591 | 9.53 |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ-フィリピン・エクイティ・ファンド | 59,193.47 | 10,820 | 640,473,421 | 10,506 | 621,886,669 | 5.24 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 3月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 25.85 |
| 投資証券 | 71.88 |
| 合計 | 97.73 |
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