有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月22日-平成26年3月17日)

(1)【投資状況】
以下は平成26年4月30日現在です。
[Aコース(為替ヘッジあり)]

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	1,573,539,200	98.02
	日本	11,440,236	0.71
小 計		1,584,979,436	98.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		20,265,330	1.26
合計(純資産総額)		1,605,244,766	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じ。
[Bコース(為替ヘッジなし)]

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	5,234,842,982	98.46
	日本	40,407,715	0.76
小 計		5,275,250,697	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		41,391,012	0.78
合計(純資産総額)		5,316,641,709	100.00