有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月19日-令和2年3月17日)

(1)【投資状況】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	3,108,850,739	96.21
	日本	30,044,296	0.93
小 計		3,138,895,035	97.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		92,510,606	2.86
合計(純資産総額)		3,231,405,641	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	―	511,524,100	15.82
	売建	―	3,536,564,430	△109.44

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	9,405,756,922	98.04
	日本	95,925,721	1.00
小 計		9,501,682,643	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		91,975,393	0.96
合計(純資産総額)		9,593,658,036	100.00