半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月18日-令和4年3月17日)

(1)【投資状況】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	3,112,206,289	95.89
	日本	29,971,630	0.92
小 計		3,142,177,919	96.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		103,313,484	3.18
合計(純資産総額)		3,245,491,403	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	215,860,330	6.65
	売建	―	3,290,961,146	△101.40

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	9,788,865,342	97.92
	日本	90,960,407	0.91
小 計		9,879,825,749	98.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		116,952,240	1.17
合計(純資産総額)		9,996,777,989	100.00