半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月18日-令和3年3月17日)

(1)【投資状況】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	2,946,654,752	97.35
	日本	30,017,047	0.99
小 計		2,976,671,799	98.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		50,152,395	1.66
合計(純資産総額)		3,026,824,194	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	187,108,700	6.18
	売建	―	3,179,489,010	△105.04

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	8,935,122,157	98.15
	日本	94,588,718	1.04
小 計		9,029,710,875	99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		74,244,411	0.82
合計(純資産総額)		9,103,955,286	100.00