有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月18日-令和3年3月17日)

(1)【投資状況】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	3,080,844,998	96.80
	日本	29,992,825	0.94
小 計		3,110,837,823	97.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		71,805,343	2.26
合計(純資産総額)		3,182,643,166	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	―	103,443,790	3.25
	売建	―	3,141,097,905	△98.69

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	9,387,336,940	98.10
	日本	91,024,729	0.95
小 計		9,478,361,669	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		90,614,185	0.95
合計(純資産総額)		9,568,975,854	100.00