有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/18-2024/03/18)

(1)【投資状況】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	2,227,456,214	98.89
	日本	18,078,193	0.80
小 計		2,245,534,407	99.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,013,040	0.31
合計(純資産総額)		2,252,547,447	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	―	168,288,948	7.47
	売建	―	2,348,254,117	△104.24

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	10,566,052,085	98.20
	日本	74,052,600	0.69
小 計		10,640,104,685	98.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		119,894,017	1.11
合計(純資産総額)		10,759,998,702	100.00