半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月18日-令和5年3月17日)

(1)【投資状況】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	2,869,378,880	96.57
	日本	29,559,243	0.99
小 計		2,898,938,123	97.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		72,487,963	2.44
合計(純資産総額)		2,971,426,086	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	302,522,600	10.18
	売建	―	3,163,500,964	△106.46

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	10,651,256,126	98.00
	日本	90,831,763	0.84
小 計		10,742,087,889	98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		126,235,481	1.16
合計(純資産総額)		10,868,323,370	100.00